《資金管理管控實(shí)務(wù)課程大綱》

  培訓(xùn)講師:楊艷梅

講師背景:
楊艷梅老師–高級(jí)會(huì)計(jì)師–澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師–IFA國(guó)際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師–歷任聯(lián)想、蘇寧等世界500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人–媒體零售上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)–O2O+互聯(lián)網(wǎng)公司董事、副總裁職業(yè)經(jīng)歷–在全面預(yù)算、稅務(wù)籌劃、貸款融資、兼并購(gòu)、企業(yè)IPO等方面具有較豐 詳細(xì)>>

楊艷梅
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《資金管理管控實(shí)務(wù)課程大綱》詳細(xì)內(nèi)容

《資金管理管控實(shí)務(wù)課程大綱》



資金管理管控實(shí)務(wù)課程大綱


( 【課程視角】


  新冠疫情之后,政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了很大的變化。餐飲業(yè)、旅游業(yè)、國(guó)際大宗貿(mào)易
等行業(yè)受到重創(chuàng)。企業(yè)創(chuàng)收的機(jī)會(huì)萎縮,收入銳減?;钕氯ナ瞧髽I(yè)戰(zhàn)略最直接的目標(biāo),
資金管理與管控成為企業(yè)的頭等要?jiǎng)?wù)。如今的后疫情時(shí)代,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,企業(yè)的營(yíng)收
受到了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),現(xiàn)金流與企業(yè)的命運(yùn)更是休戚相關(guān)。企業(yè)如何增強(qiáng)反脆弱
意識(shí),如何轉(zhuǎn)危為機(jī),強(qiáng)化現(xiàn)金的管控能力能力,是企業(yè)財(cái)務(wù)的核心內(nèi)功。

( 【課程收益】

通過(guò)課程您將學(xué)習(xí)到

  1、企業(yè)資金有哪些特性


  2、資金的日常核算


  3、如何做好資金報(bào)告


  4、資金預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤(pán)和導(dǎo)航儀


  5、資金分析的方法


  6、資金控制實(shí)務(wù)


  ( 【課程提綱】

  一、資金的特性


  資金的表現(xiàn)形態(tài)


  資金的特性


  資金的運(yùn)動(dòng)方式


  流動(dòng)資金的表現(xiàn)形式


  固定資金的表現(xiàn)形式


  二、資金的日常核算


  現(xiàn)金核算  存款核算  票據(jù)核算  資金成本核算


  案例:運(yùn)用營(yíng)運(yùn)資金進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)分析


  三、如何做好資金報(bào)告


  現(xiàn)金日?qǐng)?bào)


  現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)快報(bào)


  現(xiàn)金流量表編制


  現(xiàn)金利潤(rùn)差異調(diào)節(jié)表編制


  四、資金預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略的儀表盤(pán)和導(dǎo)航儀


  現(xiàn)金存量預(yù)算  應(yīng)收帳款預(yù)算  負(fù)債預(yù)算  資產(chǎn)預(yù)算


  資本性支出預(yù)算


  融資方案制定及資金成本預(yù)算


  資金預(yù)算考核方案設(shè)計(jì)


  五、資金分析的方法


  資本融資力分析


  債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力分析


  資金運(yùn)動(dòng)效率分析


  資金效果分析


  資金分析報(bào)告編制


  案例:海爾營(yíng)運(yùn)資金的目標(biāo)“盈利增長(zhǎng)、現(xiàn)金利潤(rùn)”(現(xiàn)金流、現(xiàn)金為王)


  六、資金控制實(shí)務(wù)


  現(xiàn)金管理流程設(shè)計(jì)及控制


  存款管理流程設(shè)計(jì)及控制


  票據(jù)管理流程設(shè)計(jì)及控制


  采購(gòu)資金控制  信用資金控制  生產(chǎn)資金控制


  生產(chǎn)資金總量控制


  現(xiàn)金性費(fèi)用資金控制


  工資性費(fèi)用總量控制


  即期支付費(fèi)用進(jìn)度控制


  資本性支出控制


  集團(tuán)管控下全流程、全價(jià)值鏈增值的資金管理


  案例:某個(gè)企業(yè)采購(gòu)資金控制管理:從價(jià)格管理到合同總成本管理,發(fā)展至毛利率目
標(biāo)

 

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