Oracle實(shí)施采購業(yè)務(wù)方案
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公司組織管理 1
1 采購組織管理 4
1.1 業(yè)務(wù)部門設(shè)置 4
1.2 業(yè)務(wù)人員情況 4
2 采購產(chǎn)品管理 7
2.1 采購產(chǎn)品 7
2.2 采購產(chǎn)品編碼 7
2.3 采購產(chǎn)品分類 7
2.4 采購產(chǎn)品計(jì)量單位 8
2.5 采購產(chǎn)品庫存控制 9
3 供應(yīng)商管理 11
4 請購管理 14
4.1 請購流程 14
5 詢價(jià)及報(bào)價(jià)管理 15
5.1 詢價(jià)單 15
5.2 報(bào)價(jià)單 16
6 訂單管理 17
6.1 訂單生成 17
6.2 訂單內(nèi)容 26
6.3 訂單安全性 28
7 采購接收與退貨 29
7.1 采購接收控制 29
7.2 采購?fù)素?30
8 審批管理 32
8.1 審批流程 32
8.2 審批人員 35
8.3 審批權(quán)限 35
9 采購與財(cái)務(wù)接口 37
9.1 采購和財(cái)務(wù)接口 37


公司組織管理
Oracle 系統(tǒng)采購模塊功能概述
Oracle采購模塊是Oracle分銷系統(tǒng)的主要功能模塊之一，也是控制企業(yè)整個(gè)物流鏈條始端的功能模塊。它主要處理和控制企業(yè)的采購業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對采購流程、采購物品和供應(yīng)商的有效管理。

Oracle 采購管理系統(tǒng)主要的功能概述如下：
對請購、采購業(yè)務(wù)流程的監(jiān)測和控制；
記錄并利用詢價(jià)和報(bào)價(jià)信息；
對供應(yīng)商進(jìn)行有效的管理和評(píng)價(jià)等。

Oracle 采購模塊功能的主要特性有：
業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成（資金保留、與應(yīng)付和總帳集成）；
利用工作流方式規(guī)范業(yè)務(wù)；
強(qiáng)大的審批與權(quán)限控制；
多樣化的采購模式；
靈活的外幣處理；
豐富的系統(tǒng)報(bào)表等等。

下圖為本解決方案中，北方光電總部采購模塊與其它模塊的關(guān)系：

生產(chǎn)基地中采購模塊與其他模塊之間的關(guān)系如下圖所示：

Oracle 采購業(yè)務(wù)解決方案概述
針對北方光電股份有限公司及其下屬子公司現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)，以及未來對采購管理和控制的需求，采取多個(gè)經(jīng)營單位、多個(gè)庫存組織的方式設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)。
北方光電總部的貿(mào)易一部、貿(mào)易二部、光電部的銷售合同導(dǎo)入采購模塊生成銷售請購，銷售請購單由采購部門自動(dòng)引入，分配給采購人員，由采購人員制定采購訂單，并根據(jù)采購訂單審批流程進(jìn)行審批。通過審批的采購訂單打印并下達(dá)供應(yīng)商。供應(yīng)商貨物送達(dá)后，按照采購接收流程接收貨物。
生產(chǎn)基地年初時(shí)簽訂長期框架協(xié)議，由采購部門為生產(chǎn)基地的生產(chǎn)物料制定一攬子采購協(xié)議，提交采購部門經(jīng)理審批。
辦公用品、低值易耗品的采購由財(cái)務(wù)模塊直接錄入發(fā)票處理，不在業(yè)務(wù)模塊中記錄信息。固定資產(chǎn)的請購由各部門在系統(tǒng)外填制請購單，采購部匯總后統(tǒng)一制作采購單進(jìn)行采購，采購過程不在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄和維護(hù)。
采購產(chǎn)品的分類和編碼與庫存模塊中的物品分類和編碼保持一致。
供應(yīng)商信息的建立和維護(hù)，以及對供應(yīng)商的評(píng)估，本方案采用了Oracle系統(tǒng)提供的供應(yīng)商建立、維護(hù)方案，可以有效地保證采購業(yè)務(wù)高效進(jìn)行。此外，可以通過供應(yīng)商服務(wù)、質(zhì)量績效等報(bào)表對供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行匯總分析；供應(yīng)商信息由采購部門負(fù)責(zé)維護(hù)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)外提供財(cái)務(wù)方面的有關(guān)信息，應(yīng)付模塊與采購模塊共享供應(yīng)商信息庫。
針對每一種具體采購單據(jù)（請購單、詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單、采購訂單）設(shè)置訪問層次和安全層次，確保只有相關(guān)人員能夠?yàn)g覽采購單據(jù)。只有具有特定權(quán)限的人員才能夠修改、取消單據(jù)，保證單據(jù)的安全性。
采購的會(huì)計(jì)期與總帳相同，本位幣為人民幣。
文檔結(jié)構(gòu)
本文檔將從以下幾個(gè)方面，對采購業(yè)務(wù)的解決方案進(jìn)行具體闡述：
1. 采購組織管理
2. 采購產(chǎn)品管理
3. 供應(yīng)商管理
4. 請購管理
5. 詢價(jià)及報(bào)價(jià)管理
6. 采購訂單管理
7. 采購接收與退貨
8. 采購與財(cái)務(wù)接口
9. 采購訂單的審批
相關(guān)文檔
本文檔的設(shè)計(jì)基于以下文檔的內(nèi)容：
北方光電Oracle實(shí)施采購業(yè)務(wù)需求分析
北方光電業(yè)務(wù)流程、操作手冊


1 采購組織管理

1.1 業(yè)務(wù)部門設(shè)置
業(yè)務(wù)需求
北方光電
貿(mào)易一部、貿(mào)易二部負(fù)責(zé)輕工、機(jī)械、照明的自營和代理貿(mào)易業(yè)務(wù)。下設(shè)采購小組、銷售小組分別負(fù)責(zé)自營出口業(yè)務(wù)的采購與銷售。
采購部采購員負(fù)責(zé)采購光電部銷售的產(chǎn)品；專人維護(hù)北方光電總部與下屬奧德光電、遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)、中山精密的供應(yīng)商信息；制定下屬子公司的長期框架協(xié)議。
生產(chǎn)基地
生產(chǎn)基地的生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料的采購、儲(chǔ)運(yùn)、庫存計(jì)劃等。生產(chǎn)部的采購經(jīng)辦將負(fù)責(zé)按照總部采購部的框架性協(xié)議釋放一攬子協(xié)議的采購訂單，或者自行制作不能夠與供應(yīng)商簽定一攬子協(xié)議的零星采購申請, 創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購訂單。物料入庫管理等由生產(chǎn)部的庫存管理員負(fù)責(zé)。
經(jīng)BPR討論認(rèn)為，北方光電與生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)、辦公用品等采購無需在系統(tǒng)進(jìn)行操作，直接在財(cái)務(wù)進(jìn)行處理即可。
解決方案
Oracle系統(tǒng)可以通過靈活的責(zé)任、菜單設(shè)置實(shí)現(xiàn)將采購功能菜單（詢價(jià)和報(bào)價(jià)、采購、接收、供應(yīng)商管理等）分配給采購部、貿(mào)易一部與貿(mào)易二部采購小組、生產(chǎn)基地的相應(yīng)人員；
通過預(yù)置文件的設(shè)置，實(shí)現(xiàn)北方光電總部與生產(chǎn)基地各經(jīng)營單位業(yè)務(wù)信息的獨(dú)立與完整。

1.2 業(yè)務(wù)人員情況
業(yè)務(wù)需求
北方光電
貿(mào)易一部、二部各有一名經(jīng)理，采購小組業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)為本部門銷售小組采購自營出口業(yè)務(wù)的輕工、機(jī)械、照明等產(chǎn)品；其他類型的業(yè)務(wù)不實(shí)行購銷分離，由各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)執(zhí)行采購與銷售的整個(gè)貿(mào)易過程。
采購部設(shè)有采購經(jīng)理，下屬采購人員負(fù)責(zé)為光電部簽訂采購訂單、為生產(chǎn)基地簽訂長期框架協(xié)議，專人管理供應(yīng)商檔案。
生產(chǎn)基地
生產(chǎn)基地的生產(chǎn)部設(shè)經(jīng)理一名，下屬采購經(jīng)辦負(fù)責(zé)發(fā)放一攬子采購協(xié)議；或者制作零星物料的采購申請，然后創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單等。
目前生產(chǎn)基地的采購由業(yè)務(wù)員按照產(chǎn)品分類負(fù)責(zé)訂單的制定與跟蹤工作，每類產(chǎn)品由不同的采購經(jīng)辦負(fù)責(zé)。
遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)有4名采購經(jīng)辦，分別負(fù)責(zé)金工結(jié)構(gòu)、光學(xué)、包裝材料、橡膠件等的采購。奧德光電有4－5名，2名負(fù)責(zé)金工件采購、1名負(fù)責(zé)包裝材料與輔料采購、1名負(fù)責(zé)光學(xué)件（包括光學(xué)毛坯、光學(xué)成品等）的采購。
解決方案
以上需求在系統(tǒng)中通過以下幾個(gè)方面的方案實(shí)現(xiàn)：
 職位
 采購員
 采購員與采購物品的關(guān)系
職位
Oracle系統(tǒng)可以靈活地設(shè)置公司員工職位，并與每一位員工進(jìn)行關(guān)聯(lián)。具體如下：
1. 設(shè)置職位關(guān)鍵彈性域：由于北方光電與北方工業(yè)的4家子公司共用一套系統(tǒng)，彈性域的設(shè)置在所有經(jīng)營單位之間是共享的。因此北方光電的職位彈性域?qū)⒂靡欢?，在名稱中區(qū)分不同的經(jīng)營單位。具體如下：
北方光電：
根據(jù)BPR設(shè)計(jì)的崗位職責(zé)，與采購相關(guān)的職位如下：
采購部經(jīng)理
采購部業(yè)務(wù)員
光電部經(jīng)理
光電部業(yè)務(wù)員
貿(mào)易一部經(jīng)理
貿(mào)易一部銷售業(yè)務(wù)員
貿(mào)易一部采購業(yè)務(wù)員
貿(mào)易二部經(jīng)理
貿(mào)易二部銷售業(yè)務(wù)員
貿(mào)易二部采購業(yè)務(wù)員
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
副總
總經(jīng)理
生產(chǎn)基地：
以下是部分采購業(yè)務(wù)相關(guān)職位列表：
生產(chǎn)部經(jīng)理
生產(chǎn)部采購經(jīng)辦
生產(chǎn)部計(jì)劃員
生產(chǎn)部倉庫管理經(jīng)辦
2. 采購員設(shè)定
在采購員定義窗口中定義采購員。
3. 采購員與物品的關(guān)聯(lián)
在物品定義中指定每一物品的缺省對應(yīng)采購員，在請購單中系統(tǒng)將自動(dòng)選取該物品對應(yīng)的采購員，錄入人員可以改選其他的采購員。
2 采購產(chǎn)品管理

2.1 采購產(chǎn)品
業(yè)務(wù)需求
北方光電公司主要采購光電、輕工、機(jī)械、照明等產(chǎn)品；生產(chǎn)基地采購生產(chǎn)光電產(chǎn)品的原材料，包括光學(xué)件、金工件、橡膠件、包裝材料等。
解決方案
運(yùn)用庫存模塊在系統(tǒng)中定義采購物品。具體參見庫存模塊業(yè)務(wù)解決方案。

2.2 采購產(chǎn)品編碼
業(yè)務(wù)需求
光電總部目前的采購產(chǎn)品沒有進(jìn)行編碼，業(yè)務(wù)員大多使用海關(guān)編碼對物品進(jìn)行標(biāo)志有時(shí)也運(yùn)用供應(yīng)商產(chǎn)品編碼。
遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)生產(chǎn)基地: 成品編碼9位， 原材料10位， 光學(xué)膠片編碼3位。工藝技術(shù)部調(diào)研問卷：有標(biāo)準(zhǔn)的物品編碼， 按零件類別， 產(chǎn)品型號(hào)， 一般為3段 ， 編碼不定長，例如: M 58 111 S
希望不同的分類有定長的編碼，并保證編碼的唯一性。目前存在的問題：公司內(nèi)部不同部門各自的文件中不統(tǒng)一， 存在同一件號(hào)， 不同編碼。
奧德光電生產(chǎn)基地：目前沒有標(biāo)準(zhǔn)的物料編碼， 希望盡快編制物料編碼，并且一定基于物料編碼唯一性。
解決方案
財(cái)務(wù)物品編碼采用與庫存相同的編碼規(guī)則，并在庫存模塊定義物品時(shí)明確采購產(chǎn)品的編碼。

2.3 采購產(chǎn)品分類
業(yè)務(wù)需求
目前貿(mào)易一部、二部經(jīng)營的輕工產(chǎn)品包括：燈具、鐘、日雜、家用電器?？赡茉诿看箢愊略偌?xì)分（燈具按2頭或3頭分、日雜按一件套/二件套分、鐘分為掛鐘和臺(tái)鐘、家用電器按微波爐、咖啡壺、電飯煲分）?；痉謨蓪樱矣秒娖髟偌?xì)分則按升分 。機(jī)械產(chǎn)品包括鑄鐵產(chǎn)品、燈具、不銹鋼制品、汽配、設(shè)備零件、文體用品/醫(yī)療器械。再下一層分類十分繁多。
采購部為光電部采購的成品包括：望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、天體望遠(yuǎn)鏡、搶瞄、光學(xué)材料（其中顯微鏡分為生物和體視），其他產(chǎn)品的分類依據(jù)《海關(guān)編碼》；
生產(chǎn)基地采購的原材料包括：
遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)生產(chǎn)基地:
原材料分：包裝材料， 橡膠件， 光學(xué)件， 結(jié)構(gòu)件
結(jié)構(gòu)件分：金工，機(jī)加，塑料件，金飾件
奧德光電生產(chǎn)基地： 開發(fā)中心按照物品的不同用途有分類，物品分類可以按照大、中、小類，并體現(xiàn)在物品的編碼中。
解決方案
系統(tǒng)可以在庫存模塊和采購模塊運(yùn)用不同的物品分類。鑒于北方光電與生產(chǎn)基地沒有區(qū)分職能采用不同的物品分類的要求，因此建議采用庫存模塊定義的物品分類具體參見庫存模塊的解決方案。

2.4 采購產(chǎn)品計(jì)量單位
業(yè)務(wù)需求
北方光電：
輕工部：出于退稅的要求，計(jì)量單位要按照海關(guān)報(bào)關(guān)的要求定?；旧蠠舻挠?jì)量單位是盞、鐘按臺(tái)/只計(jì)量、日雜的計(jì)量單位是套/公斤；家用電器是按個(gè)計(jì)量
光電部：基本上按具或個(gè)計(jì)量；光學(xué)材料有時(shí)采用“公斤、塊”，根據(jù)客戶的要求。
機(jī)械部：從公斤、米、具、套、個(gè)等都有，且不確定，當(dāng)客戶要求不同時(shí)會(huì)用不同的計(jì)量單位。存在這樣的情況，即采購訂單、銷售訂單、應(yīng)收帳款發(fā)票按個(gè)計(jì)量，但在出口報(bào)關(guān)、供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票上需要按照公斤等單位計(jì)量。
生產(chǎn)基地：
包括件、公斤、瓶、米、片、雙等。存在計(jì)量單位之間的轉(zhuǎn)換情況。
解決方案
在庫存模塊可以定義各物品的基本單位，并明確基本單位與其他輔助計(jì)量單位之間的換算關(guān)系。具體參見庫存業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)。

2.5 采購產(chǎn)品庫存控制
業(yè)務(wù)需求
總部：
貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的采購品沒有物理庫存，不存在庫位控制的問題。但是對貨物需要進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，要求采購訂單、入庫通知單、銷售訂單編號(hào)一致，以實(shí)現(xiàn)成本測算。
光電部貿(mào)易類物品有物理庫存，但未對存放庫位進(jìn)行管理控制。光電部同樣需要根據(jù)采購訂單號(hào)跟蹤采購物品。
都未使用序列號(hào)控制。
生產(chǎn)基地：
遠(yuǎn)達(dá)光學(xué): 目前有光學(xué)完工庫、光學(xué)毛坯庫、工具工裝庫、輔料工具庫、金工庫（橡膠件、結(jié)構(gòu)件、金工件）、光學(xué)棱鏡庫、易燃易爆庫、包裝材料庫、成品庫等。都沒有庫位、批號(hào)、序列號(hào)、版本控制。橡膠件有過期控制。
奧德光電：目前有光學(xué)完工庫、光學(xué)毛坯庫、工具輔料庫、金工庫、包裝材料成品庫等5個(gè)倉庫。沒有庫位、批號(hào)、 序列號(hào)、版本控制。橡膠件有過期控制。
解決方案
總部：
貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的業(yè)務(wù)由于存在供應(yīng)商提前開票結(jié)算，確認(rèn)存貨的情況，因此將運(yùn)用北方開發(fā)的訂單流程，由銷售訂單導(dǎo)出生成請購單，自動(dòng)創(chuàng)建為采購訂單，供應(yīng)商開來發(fā)票要求付款時(shí)，在系統(tǒng)中接收入庫。物品出口發(fā)運(yùn)給客戶獲取相關(guān)單據(jù)后，在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)運(yùn)確認(rèn)的操作。
光電部采購的物品基本都先入北方光電自備庫，因此光電部銷售訂單將采用開發(fā)的流程，將采購物品接收入庫后，再進(jìn)行挑庫發(fā)運(yùn)的操作（具體參見銷售訂單管理模塊）。
采購部采購員、貿(mào)易一部、貿(mào)易二部采購人員將請購單中接收人附注中記錄的銷售訂單編碼作為前綴，加流水號(hào)，作為采購訂單編碼，實(shí)現(xiàn)銷售訂單與采購訂單之間的聯(lián)系。接收入庫單可以根據(jù)采購訂單進(jìn)行查詢，在采購定單查詢界面實(shí)現(xiàn)。將采購訂單查詢菜單設(shè)定給銷售員，銷售員即可在系統(tǒng)中適時(shí)查詢采購訂單所處的狀態(tài)。
北方光電本部自營出口, 投標(biāo), 進(jìn)料加工要進(jìn)行成本盈虧測算.這部分業(yè)務(wù)中所涉及的產(chǎn)品要進(jìn)行批號(hào)控制。批號(hào)編碼規(guī)則參見庫存解決方案。其他業(yè)務(wù)的產(chǎn)品考慮到以后會(huì)出口，也要進(jìn)行批號(hào)控制。編碼規(guī)則參見庫存解決方案。
生產(chǎn)基地：
設(shè)立多個(gè)子庫存，對物品進(jìn)行分類管理與控制。無需對物料進(jìn)行批號(hào)、系列號(hào)等控制。子庫存與庫位等的設(shè)置具體參見庫存模塊的方案設(shè)計(jì)。
3 供應(yīng)商管理
業(yè)務(wù)需求
北方光電
供應(yīng)商目前沒有統(tǒng)一的編碼規(guī)則?，F(xiàn)有的點(diǎn)石系統(tǒng)中，供應(yīng)商信息由業(yè)務(wù)員自己維護(hù)。業(yè)務(wù)員可以選擇供應(yīng)商信息不共享、部門內(nèi)共享和部門間共享。
供應(yīng)商分類按照部門分為輕工類、機(jī)械類、光電類、照明類等。
生產(chǎn)基地
遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)的供應(yīng)商信息由生產(chǎn)部人員按照供應(yīng)商產(chǎn)品類別分別由專人統(tǒng)計(jì)更新，統(tǒng)一至遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)調(diào)度室進(jìn)行匯總。供應(yīng)商沒有編碼。
供應(yīng)商按照產(chǎn)品分為：光學(xué)類、金工類、輔料類、包裝材料類。
奧德光電的供應(yīng)商信息由生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員按照類別收集，統(tǒng)一至遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)調(diào)度室進(jìn)行匯總管理。供應(yīng)商沒有編碼。
供應(yīng)商分類與遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)的分類方法相同。
遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)總調(diào)度室每年對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)沒有明確的規(guī)定。遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)與奧德光電采購員將收集的供應(yīng)商表現(xiàn)等信息匯集到總調(diào)度室進(jìn)行分析。選擇新供應(yīng)商時(shí)，從規(guī)模、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期上對供應(yīng)商進(jìn)行考量。公司僅與通過考核的供應(yīng)商簽訂采購合同。
BPR以后總部與生產(chǎn)基地的供應(yīng)商信息統(tǒng)一由北方光電采購部專人負(fù)責(zé)錄入與維護(hù)。
解決方案
供應(yīng)商信息內(nèi)容：
Oracle系統(tǒng)可以記錄供應(yīng)商名稱、編號(hào)、分類、地址、聯(lián)系人、付款條件、應(yīng)付款、預(yù)付款帳戶等信息。
供應(yīng)商信息維護(hù)：
供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性根據(jù)BPR設(shè)計(jì)的組織架構(gòu)與部門職責(zé)，并保證供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性，由北方光電采購部專人負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息維護(hù)。
供應(yīng)商信息安全性：
系統(tǒng)的供應(yīng)商頭信息在各經(jīng)營單位之間共享，地址層信息在各經(jīng)營單位之間屏蔽，在經(jīng)營單位內(nèi)部共享。考慮系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與完備性，建議由北方光電采購部專人負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息在系統(tǒng)中的維護(hù)。
供應(yīng)商編碼：
供應(yīng)商編碼可以采用自動(dòng)編碼或者手工編碼，手工編碼可以使用字符，最長30位。
經(jīng)過討論，初步確定運(yùn)用手工編碼，編碼規(guī)則參見北方工業(yè)總部編碼規(guī)則。
供應(yīng)商分類：
系統(tǒng)可以記錄供應(yīng)商分類信息，在采購快查碼中定義供應(yīng)商類別，錄入供應(yīng)商時(shí)就可以選擇所屬的相應(yīng)類別。
總部分類：貿(mào)易一部、貿(mào)易二部、采購部
生產(chǎn)基地分類：光學(xué)類、金工類、輔料類、包裝材料
供應(yīng)商評(píng)估與合格供應(yīng)商管理：
1. 供應(yīng)商評(píng)估信息的收集
定期查看供應(yīng)商產(chǎn)品目錄，其中記錄了與供應(yīng)商發(fā)生每一筆交易的信息。
利用報(bào)價(jià)查詢和報(bào)價(jià)分析來幫助評(píng)估供應(yīng)商。
運(yùn)行系統(tǒng)提供的關(guān)于供應(yīng)商信息的報(bào)表，從不同角度收集評(píng)估信息：
序號(hào) 報(bào)表名稱 報(bào)表內(nèi)容
1 按分類的采購匯總報(bào)表 按物品類別，供應(yīng)商，采購員，訂單日期打印采購訂單的匯總情況。
2 按供應(yīng)商的發(fā)票價(jià)格差異報(bào)表 按物品類別，供應(yīng)商，期間打印采購訂單和發(fā)票的價(jià)格差異，只有采購訂單和發(fā)票匹配的才能統(tǒng)計(jì)。
3 采購訂單及發(fā)放明細(xì)報(bào)表 按采購訂單查看采購訂單的發(fā)放情況，注：只有計(jì)劃采購訂單和一攬子采購協(xié)議有訂單發(fā)放。
4 供應(yīng)商采購匯總報(bào)表 按供應(yīng)商打印采購訂單匯總情況表。
5 供應(yīng)商服務(wù)性能分析報(bào)表 按物品，物品類別，供應(yīng)商等打印供應(yīng)商到貨日期同采購訂單需求日期的對比報(bào)表。
6 供應(yīng)商過期發(fā)貨報(bào)表 按供應(yīng)商查看根據(jù)需求日期，過期未到的采購訂單及物品明細(xì)情況。
7 供應(yīng)商質(zhì)量性能分析報(bào)表 按供應(yīng)商打印供應(yīng)商物品的驗(yàn)收情況表。
8 供應(yīng)商暫掛報(bào)表 按供應(yīng)商打印暫掛的采購訂單情況表。
9 過量發(fā)貨報(bào)表 按供應(yīng)商打印供應(yīng)商發(fā)貨數(shù)量超過訂單數(shù)量的過量發(fā)貨情況表。
2. 根據(jù)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行供應(yīng)商等級(jí)的分類，針對供應(yīng)商所屬等級(jí)在系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的付款條件、接收方式等。做采購訂單時(shí)，相應(yīng)的供應(yīng)商信息會(huì)帶入采購訂單中，用來管理與供應(yīng)商的交易條款。
3. 系統(tǒng)可以維護(hù)合格供應(yīng)商清單，并限制物料僅可從合格供應(yīng)商處采購。具體是在庫存定義物料時(shí)，要求“使用批準(zhǔn)供應(yīng)商”，在采購模塊中定義合格供應(yīng)商清單，明確某物料的合格供應(yīng)商是哪些。業(yè)務(wù)員將無法提交不合格供應(yīng)商的采購訂單。


4 請購管理

4.1 請購流程
業(yè)務(wù)需求
北方光電
貿(mào)易一部、貿(mào)易二部采購組、采購部目前沒有請購流程。
生產(chǎn)基地
根據(jù)BPR成果，當(dāng)生產(chǎn)基地需要自行采購一些還不能夠與供應(yīng)商簽訂一攬子協(xié)議的零星采購，請購流程如下：
1. 采購經(jīng)辦進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)等活動(dòng)
2. 查詢以往歷史交易，選擇最優(yōu)報(bào)價(jià)，制作請購單，提交審批
3. 由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，在超出審批范圍時(shí)，由公司總經(jīng)理進(jìn)行審批
具體參見BPR交付成果“采購申請（計(jì)劃）制定、審核及下達(dá)流程”
經(jīng)BPR討論確定，固定資產(chǎn)低值易耗品的采購申請與采訂單等流程不在ERP系統(tǒng)中體現(xiàn)。
目前未采用采購預(yù)算控制。
解決方案
北方光電：
由于北方光電主營貿(mào)易業(yè)務(wù)，物品的采購需求基本來自于簽訂的銷售訂單，只要銷售訂單通過了審批，就可以采購相關(guān)物品，因此不存在手工錄入請購單的情況。
在本方案中，將運(yùn)用直接發(fā)運(yùn)或者開發(fā)的工作流將銷售物品信息傳遞至采購模塊，系統(tǒng)將自動(dòng)生成請購單，傳遞至采購部門進(jìn)行采購。
生產(chǎn)基地：
運(yùn)用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的請購單功能，在系統(tǒng)中定義相應(yīng)的審批層次，采購經(jīng)辦可以在系統(tǒng)中制作請購單，按照審批路徑與審批權(quán)限提交審批。
5 詢價(jià)及報(bào)價(jià)管理

5.1 詢價(jià)單
業(yè)務(wù)需求
北方光電與生產(chǎn)基地的詢價(jià)都通過電話、傳真等形式進(jìn)行。
沒有固定的書面形式的詢價(jià)單。
解決方案
北方光電
總部的詢價(jià)活動(dòng)包括內(nèi)部詢價(jià)（即銷售人員向采購人員的詢價(jià)）和對外詢價(jià)（即傳統(tǒng)意義上的對供應(yīng)商詢價(jià)）。
1. 內(nèi)部詢價(jià)：
系統(tǒng)沒有標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部詢價(jià)功能?？紤]到運(yùn)用請購單變通作為內(nèi)部詢價(jià)單，操作上比較復(fù)雜，而且仍然需要手工業(yè)務(wù)的配合，因此建議系統(tǒng)外進(jìn)行。
具體的操作步驟：
1. 銷售人員在獲得客戶的意向后，將需求記錄至手工的內(nèi)部詢價(jià)單，傳遞給采購人員。
2. 采購人員進(jìn)行對外詢報(bào)價(jià)。
3. 采購人員與銷售人員溝通詢價(jià)結(jié)果。
4. 采購人員將溝通結(jié)果記錄在內(nèi)部詢價(jià)單上，購銷雙方進(jìn)行簽字確認(rèn)。
2. 對外詢價(jià)：
采用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的詢價(jià)單功能，記錄對外詢價(jià)情況。為了簡化操作，可以從請購單行自動(dòng)創(chuàng)建成詢價(jià)單。并可以打印詢價(jià)單，發(fā)給供應(yīng)商。
生產(chǎn)基地
采用標(biāo)準(zhǔn)的對外詢價(jià)單功能記錄采購詢價(jià)信息，在系統(tǒng)中錄入詢價(jià)物品、數(shù)量、目標(biāo)價(jià)位、向哪些供應(yīng)商詢價(jià)等信息。
5.2 報(bào)價(jià)單
業(yè)務(wù)需求
北方光電
供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式主要有電話、傳真。
供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)已經(jīng)考慮了采購數(shù)量等因素，因此其報(bào)價(jià)中不包括任何折扣信息。
報(bào)價(jià)無需審批即可生效。
希望業(yè)務(wù)員可以查詢以往的報(bào)價(jià)歷史紀(jì)錄。
生產(chǎn)基地
供應(yīng)商報(bào)價(jià)主要是針對價(jià)格合同，報(bào)價(jià)方式主要有電話、傳真。
報(bào)價(jià)內(nèi)容包括物品編號(hào)、價(jià)格、圖紙、模具等。業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，存在價(jià)格更改的情況，一般是價(jià)格下調(diào)。
報(bào)價(jià)需要經(jīng)過總經(jīng)理或生產(chǎn)部經(jīng)理審批方可生效。
價(jià)格合同將保存在遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)總調(diào)度室。
解決方案

Oracle實(shí)施采購業(yè)務(wù)方案