財(cái)務(wù)系統(tǒng)調(diào)查提綱
財(cái)務(wù)系統(tǒng)調(diào)查提綱

姓名 部門 職務(wù)
財(cái)務(wù)人員情況：（包括人員、文化程度及職稱、工作年限、分工）
姓名 文化程度或職稱 工作年限 分工情況

會(huì)計(jì)年度 0 以大陸為主（1月1日開始） 0 以香港為主（3月開始）
會(huì)計(jì)期間 0 自然月份 0 四個(gè)星期 0 28天 0 30天
成本計(jì)算
方 法 0 實(shí)際成本法 0 標(biāo)準(zhǔn)（計(jì)劃）成本法
存貨核算

方 法 核算方法 存貨類別
先進(jìn)先出法
后進(jìn)先出法
分批認(rèn)定法
移動(dòng)平均法
加權(quán)平均法
財(cái)務(wù)常需
查詢數(shù)據(jù) 采購
倉庫
銷售
往來客戶管理情況 0 作為二級(jí)或三級(jí)科目管理
0 作為其他項(xiàng)目管理
0 其他方式處理

要求：
1． 提供財(cái)務(wù)憑證、帳簿、報(bào)表等各類單據(jù)格式。
2． 提供各類報(bào)表（香港及大陸）及分析報(bào)表的格式。
3． 提供財(cái)務(wù)過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方法。
4． 提供財(cái)務(wù)審批程序處理流程。
5． 提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)工作流程圖。
6． 提供詳細(xì)的與香港總部之間財(cái)務(wù)關(guān)系圖。（包括需呈送的各類報(bào)表及相應(yīng)的香港相應(yīng)年度調(diào)整的要求及方式）











1． 采購模塊

姓名 部門 職務(wù)
外購情況
主要物料的供應(yīng)渠道 0物料商
0生產(chǎn)廠直接購入
供應(yīng)方式 0隨用隨買
0計(jì)劃采購
0長期合同
0其他
供應(yīng)商分布 0國內(nèi) %
0國外 %
供應(yīng)商數(shù)量
平均訂貨提前期
采購申請(qǐng)的提出 0生產(chǎn)部門
0計(jì)劃部門
0采購部門
0其他
采購申請(qǐng)的審核 0企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)
0生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)
0計(jì)劃部門領(lǐng)導(dǎo)
0采購部門領(lǐng)導(dǎo)
0其他

采購訂單依據(jù) 0采購申請(qǐng)
0采購計(jì)劃
0其他

采購訂單參考 0現(xiàn)有庫存
0供應(yīng)商信譽(yù)
0供應(yīng)商價(jià)格
0合作伙伴關(guān)系
采購訂單的審核 0企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 金額
0采購部門領(lǐng)導(dǎo) 金額
與倉庫的聯(lián)系 0采購訂單
0收料通知單
0無聯(lián)系
0其他
退貨處理依據(jù)提供 0倉庫
0質(zhì)檢
0生產(chǎn)部門
0其他
是否進(jìn)行采購分析 0是
0否
如何控制訂單的執(zhí)行 0人工
0計(jì)算機(jī)輔助




補(bǔ)充：

要求：
7． 提供各類單據(jù)格式，如采購申請(qǐng)單、采購訂單、退貨通知單、收貨通知單等。并指出重點(diǎn)項(xiàng)目。
8． 提供各類報(bào)表及分析表的格式。
9． 提供采購到入庫過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方法。
10． 提供外協(xié)處理流程。
11． 提供詳細(xì)的采購流程圖。

確認(rèn)人： 部門： 職務(wù)：
時(shí)間：





2． 倉存模塊

姓名 部門 職務(wù)
倉庫情況
原材料的種類及數(shù)量
正常庫存金額
產(chǎn)成品的種類
正常庫存金額
倉庫信息 倉庫名稱 倉庫地點(diǎn) 庫存內(nèi)容

原材料入庫依據(jù) 0見物入庫
0物加單入庫
0能否一收一支
0其他
原材料質(zhì)量控制 0全部
0大多數(shù)
0部分
原材料入庫質(zhì)檢 0必須
0有時(shí)無
0有時(shí)有
0不需
產(chǎn)成品入庫質(zhì)檢 0必須
0有時(shí)無
0有時(shí)有
0不需
是否設(shè)置安全庫存、最高儲(chǔ)備、最低儲(chǔ)備 0是 制定部門：
0否
入庫審核 0倉存部門領(lǐng)導(dǎo)
0財(cái)務(wù)部門
發(fā)料依據(jù) 0根據(jù)生產(chǎn)訂單配料
0見領(lǐng)料單發(fā)料
0綜合

是否存在倉庫間調(diào)撥 0是
0否
發(fā)料審核 0倉存部門領(lǐng)導(dǎo)
0財(cái)務(wù)部門
盤點(diǎn)周期、類型
庫存調(diào)整 0調(diào)整單據(jù)
0調(diào)整物料
退貨處理依據(jù)提供 0采購部門
0質(zhì)檢
0生產(chǎn)部門
0銷售部門
是否進(jìn)行庫存分析 0是
0否
是否有廢次品專用庫 0是
0否
廢次品最后如何處理


補(bǔ)充：
要求：
12． 提供各類單據(jù)格式，如入庫單、領(lǐng)料單、退貨單、調(diào)整單等。并指出重點(diǎn)項(xiàng)目。
13． 提供各類報(bào)表及分析表的格式。
14． 提供入庫過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方法。
15． 提供退貨處理流程。
16． 提供詳細(xì)的倉庫業(yè)務(wù)流程圖。

確認(rèn)人： 部門： 職務(wù)：
時(shí)間：

財(cái)務(wù)系統(tǒng)調(diào)查提綱