計劃統(tǒng)計控制程序
計劃統(tǒng)計控制程序
1　目的
為使工程建設的計劃統(tǒng)計的工作質(zhì)量符合公司工程建設的總體目標和總體利益，特制定本程序。
2　適用范圍
本程序規(guī)定了基建計劃編制和統(tǒng)計報表編制的內(nèi)容和方法。
3　職責
3.1　計劃統(tǒng)計過程管理是在公司的統(tǒng)一領導下進行；
3.2　計劃部是公司基建計劃統(tǒng)計工作的歸口管理部門；
3.3　公司工程部、物資部、財務部應配合計劃部作好計劃統(tǒng)計過程的管理；
3.4　各供方參加工程建設均應根據(jù)公司的基建計劃來制訂本單位的生產(chǎn)計劃，并接受計劃部的指導。
4　管理內(nèi)容與要求
4.1　基建計劃的內(nèi)容
基建計劃是工程建設管理各個方面的總計劃，參加工程建設的所有部門和單位都應服從這個總計劃。
基建計劃主要包括工程進度計劃、投資計劃、物資供應計劃及公司或上級主管部門要求的其它專項計劃。
4.2　基建計劃的編制
4.2.1　基建計劃編制原則
基建計劃應依據(jù)經(jīng)批準的初步設計概算和一級網(wǎng)絡進度進行編制。
進度計劃主要是編制施工進度計劃一級網(wǎng)絡圖。
投資計劃主要是編制分年度投資計劃，包括各分項投資額和工程量、形象要求等。
4.2.2　施工進度計劃網(wǎng)絡圖的編制
一級網(wǎng)絡圖由計劃部組織，會同工程部、物資部、項目監(jiān)理和相關供方共同編制。
一級網(wǎng)絡圖完成后，報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定、批準后出版。
一級網(wǎng)絡圖出版后，應召開各供方主管會議，傳達、布置，并進行動員交底。
項目監(jiān)理方組織各供方根據(jù)一級網(wǎng)絡圖編制本單位二級、三級網(wǎng)絡圖，二、三級網(wǎng)絡圖應送項目監(jiān)理、計劃部、工程部、物資部會簽并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準。
二級網(wǎng)絡應報送計劃部備案，作為公司對供方工期考核的基本依據(jù)。
計劃部可根據(jù)工程進展情況對關鍵網(wǎng)點或某一系統(tǒng)，組織有關單位編制階段性網(wǎng)絡圖。
一級網(wǎng)絡圖一般不進行修改，如必須修改，計劃部對一級網(wǎng)絡圖進行的修改須經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準，下一版出版后，前一版失效。
網(wǎng)絡圖的編繪應采用MIS系統(tǒng)軟件規(guī)定的格式，建立電子版。
4.2.3　年度投資計劃的編制
年度投資計劃是將初步設計批準概算的總計劃投資額按上級對建設工期的要求對建設期按年度作出投資分配計劃，然后逐年編制年度投資計劃。
年度投資計劃應根據(jù)公司當年的工程形象目標，按照施工進度，一級網(wǎng)絡圖進行編制。
年度投資計劃按概算科目逐項列出應完成的工程量和相應的投資額，并附有工程形象進度的文字說明。年度投資計劃應按國家有關部門和中國國電集團公司規(guī)定的格式和內(nèi)容深度要求進行。
年度投資計劃由計劃部負責編制年度投資建議計劃，項目監(jiān)理參加，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理審定后上報顧客批準；批準后的年度投資計劃是全年投資控制的指導性文件。
各供方應根據(jù)批準的年度投資計劃編制自己的施工計劃。
年度投資計劃如需調(diào)整，應在當年四季度向原審批單位申請，經(jīng)同意后編制調(diào)整計劃，調(diào)整計劃仍應經(jīng)原審批單位批準。
年度投資計劃的編制應采用計算機技術，正式出版的文件應建立電子版。工程計劃、階段計劃及月、季、半年計劃的編制應根據(jù)中國國電集團公司的安排及時編制。
4.3　進度計劃和投資計劃的執(zhí)行與考核
根據(jù)一級網(wǎng)絡圖和年度投資計劃，各職能部門、參建單位應做好本部門、單位計劃安排，切實保證總體計劃的完成。
計劃部應將計劃執(zhí)行情況隨時報告公司領導，必要時要出定期簡報或?qū)ｎ}報告，報告的主要內(nèi)容應包括：工程形象、工程量完成情況、設備到貨情況、資金使用情況及存在問題等。
計劃部負責計劃的執(zhí)行監(jiān)督與管理。各種計劃文件的原始資料、上級批文、會議紀要、工作成果、各種臺帳均應分類存檔，由專人保管。
計劃部根據(jù)工期計劃和投資計劃進行網(wǎng)點考核，根據(jù)施工合同規(guī)定，確認其完成情況，上報公司總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理。
計劃執(zhí)行情況的考核必須制度化，計劃部負責制定制訂獎懲辦法，使計劃完成的好壞與部門和職工及各供方的利益掛鉤。獎懲辦法應經(jīng)基建副總經(jīng)理批準。
計劃執(zhí)行過程應采用計算機技術，納入公司MIS系統(tǒng)統(tǒng)一管理。
4.4　統(tǒng)計報表編報制度
4.4.1　供方的施工統(tǒng)計月報
統(tǒng)計報表按月由相關供方填報，每月26日填報當月(上月26日至本月25日)完成的工作量。月報格式見附錄。
供方月報表須經(jīng)其項目經(jīng)理簽字蓋章后方為有效。
供方月報表應按工程概算欄目填寫。
供方月報工程量應真實、準確、及時，防止提前超報或高估冒算和弄虛作假。
供方統(tǒng)計月報應按時交工程部和項目監(jiān)理審核工程量及投資額后，交計劃部，計劃部核定投資完成額后匯總。
上述工作完成后，由計劃部編制基建工程投資完成月報，經(jīng)項目監(jiān)理會簽后，公司總經(jīng)理審核批準，并上報上級主管部門。每年12月的月報不單獨作匯總月報，而直接出版當年年報。年報經(jīng)項目監(jiān)理和總經(jīng)理簽字后上報上級主管部門。
計劃部出版的月報和年報應有編制說明和形象進度描述。
計劃部出版的月報和年報應裝訂成年合訂本，一式三份，其中二份歸檔，一份留計劃部備查。
公司出版的月報和年報均應建立電子版?zhèn)浞荨?
統(tǒng)計報表不作為工程結算的依據(jù)，僅作為控制撥付款及掌握工程進度情況的依據(jù)。
5　相關文件
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《檔案管理規(guī)定》
6　相關記錄
《年度投資計劃表》
《基建工程投資完成情況月報表》
7　附錄
附錄A 流程圖

附　錄　A
(資料性附錄)
流程圖
A.1　 進度計劃編制流程圖


















A.2　投資計劃編制流程圖










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