出納崗位說明書1
崗位說明書 編 號：FN07 崗位名稱：出納 所在部門：財(cái)務(wù)部 工作關(guān)系： 1. 上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會計(jì) 2. 下級：無 3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門 4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行 工作任務(wù)： 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 工作職責(zé)： 1. 根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 2. 根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表， 3. 協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表； 4. 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證； 5. 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)； 6. 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作； 7. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作； 8. 負(fù)責(zé)融資過程中的相關(guān)單證填制。 9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 考核內(nèi)容（初定）： 1. 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。 2. 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。 3. 賬簿核算的準(zhǔn)確率。 4. 憑證填制準(zhǔn)確率。 5. 上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價(jià)。 聘用條件： 1. 知識技能：熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計(jì)等方面的知識，有高度的責(zé)任心 。 2. 工作經(jīng)歷：從事財(cái)務(wù)、會計(jì)工作一年以上，有會計(jì)證。 所需學(xué)歷：中專以上。
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