中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2003年第一季度報(bào)告
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2003年第一季度報(bào)告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任 1.2 本公司董事王寶林先生因事請(qǐng)假缺席本次董事會(huì) 本公司獨(dú)立董事黃寄春先生因公出差未能出席本次董事會(huì)委托董事長(zhǎng)張健先生行使 董事權(quán)利 1.3 本季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì) 1.4 公司董事長(zhǎng)張健財(cái)務(wù)總監(jiān)杜斌財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人武翔聲明保證季 §2 公司基本情況 2.1 公司基本信息 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中色建設(shè) 證券代碼：000758 董事會(huì)秘書(shū) 姓名杜斌 聯(lián)系地址北京市海淀區(qū)復(fù)興路務(wù)12 號(hào)恩菲科技大廈507 室 電話010-63951531 傳真010-63965364 電子信箱Dubin@nfc.com.cn 2.2 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位人民幣元 項(xiàng)目本報(bào)告期末上年度末 本報(bào)告期末比上年度期末增減% 總資產(chǎn)1,250,371,812.53 1,269,970,220.41 -1.54% 股東權(quán)益不含少數(shù)股 東權(quán)益 918,175,328.25 921,891,131.02 -0.40% 每股凈資產(chǎn)2.37 2.38 -0.42% 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)2.19 2.20 -0.45% 本報(bào)告期年初至本報(bào)告期末本報(bào)告期比上年同期增減% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ -36,406,459.77 -36,406,459.77 106.49% 每股收益-0.010 -0.010 -78.26% 凈資產(chǎn)收益率-0.41% -0.41% 395.12% 扣除非經(jīng)常性損益的凈 資產(chǎn)收益率 -0.40% -0.40% -80.77% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額 其中股權(quán)價(jià)差攤銷(xiāo)-20,336.89 補(bǔ)貼收入156,013.00 營(yíng)業(yè)外收支-208,076.69 合計(jì)-72,400.58 2.3 利潤(rùn)表單位元 2003 年1-3 月2002 年1-3 月 項(xiàng)目 合并母公司合并母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50,326,421.59 1,715,031.68 67,798,578.20 31,455,991.31 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本47,493,457.64 3,449,185.19 71,176,186.24 37,545,230.15 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加97,235.58 56,630.29 27,879.09 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,735,728.37 -1,734,153.51 -3,434,238.33 -6,117,117.93 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,748,676.69 1,234,210.73 -34,405.75 -219,086.81 減: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,599,541.67 148,203.64 1,321,231.21 178,687.62 管理費(fèi)用12,173,681.55 8,941,297.33 12,240,031.63 9,386,379.84 財(cái)務(wù)費(fèi)用929,293.45 510,303.76 915,803.51 731,522.28 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-10,218,111.61 -10,099,747.51 -17,945,710.43 -16,632,794.48 加投資收益6,610,852.60 6,460,560.79 -803,406.25 -1,274,188.05 補(bǔ)貼收入156,013.00 19,000.00 營(yíng)業(yè)外收入688,356.52 2,856.52 減營(yíng)業(yè)外支出208,076.69 100,000.00 90,342.23 四.利潤(rùn)總額-3,659,322.70 -3,739,186.72 -18,132,102.39 -17,904,126.01 減所得稅143,167.78 6,061.82 少數(shù)股東損益-63,303.76 -234,038.20 五.凈利潤(rùn)-3,739,186.72 -3,739,186.72 -17,904,126.01 -17,904,126.01 2.4 截止2003 年3 月31 日公司股東總數(shù)為91,053 戶 §3 管理層討論與分析 3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析 公司本報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額50,326,421.59 元較上年同期減少25% 主要是由 于公司所執(zhí)行的承包工程項(xiàng)目本期尚未開(kāi)工前期所執(zhí)行的項(xiàng)目在本期也近尾期未進(jìn)行結(jié) 算故本期公司主業(yè)中承包工程無(wú)營(yíng)業(yè)收入使得公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期大幅下降公 司所承建的伊朗阿拉克鋁廠項(xiàng)目將于年內(nèi)開(kāi)工屆時(shí)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng) 3.1.1 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)情況 適用不適用 本報(bào)告期上一報(bào)告期 業(yè)務(wù)類(lèi)型 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%) 承包工程0.00 2,361,275.26 116,553,345.49 105,167,829.28 9.77% 技術(shù)與勞務(wù)合作70,971.44 87,636.59 - 23.48% 18,323,417.43 12,508,318.12 31.74% 進(jìn)出口1,644,060.24 1,000,273.34 39.16% 14,106,656.95 23,286,668.41 -65.08% 銷(xiāo)售機(jī)電產(chǎn)品2,269,488.00 2,047,959.01 9.76% 13,908,015.08 12,647,154.31 9.07 % 稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售46,002,242.53 41,506,296.09 9.77% 137,762,078.22 117,791,127.33 14.50% 其他339,659.38 490,017.35 -44.27% 3,647,242.44 2,835,631.84 22.25% 合計(jì)50,326,421.59 47,493,457.64 5.63% 304,300,755.61 274,236,729.29 9.88% 3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征 適用不適用 3.1.3 報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況說(shuō)明 適用不適用 金額元占利潤(rùn)總額的比例% 項(xiàng)目 本報(bào)告期前一報(bào)告期本報(bào)告期前一報(bào)告期 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,735,728.37 29,303,858.90 -74.76% 46.22% 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,748,676.69 4,854,027.30 -47.79% 7.65% 期間費(fèi)用-14,702,516.67 -59,127,060.73 401.78% -93.25% 投資收益6,610,852.60 86,195,071.34 -180.66% 135.93% 補(bǔ)貼收入156,013.00 1,374,181.08 -4.26% 2.17% 營(yíng)業(yè)外收支凈額-208,076.69 809,955.21 5.69% 1.28% 利潤(rùn)總額-3,659,322.70 63,410,033.10 100.00% 100.00% 比例變動(dòng)說(shuō)明 1 本報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例較前期降幅較大由于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目受?chē)?guó)際形 勢(shì)等因素影響未能開(kāi)工前期所執(zhí)行的項(xiàng)目已基本結(jié)束故本期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比例下降 2 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例較前期有所上升系本期利潤(rùn)總額基數(shù)較小且上年其他業(yè)務(wù) 利潤(rùn)率略低所致 3 投資收益所占比例較前期有所下降系上年公司轉(zhuǎn)讓所持部分有色鑫光和民生銀行 股權(quán)產(chǎn)生較大收益而本報(bào)告期僅為股息收入 4 補(bǔ)貼收入所占比例較前期有所下降系本報(bào)告期尚未發(fā)生大額出口商品貼息 5 營(yíng)業(yè)外收支所占比例較前期有所下降系上年公司收取上海同步電子有限公司股權(quán) 轉(zhuǎn)讓違約金所致 3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因 適用不適用 本期數(shù)前一報(bào)告期數(shù) 項(xiàng)目 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 承包工程0.00 0.00% 116,553,345.49 38.30% 技術(shù)與勞務(wù)合作70,971.44 0.00% 18,323,417.43 6.02% 進(jìn)出口1,644,060.24 3.27% 14,106,656.95 4.64% 銷(xiāo)售機(jī)電產(chǎn)品2,269,488.00 4.51% 13,908,015.08 4.57% 稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售46,002,242.53 91.41% 137,762,078.22 45.27% 其他339,659.38 0.67% 3,647,242.44 1.20% 合計(jì)50,326,421.59 100.00% 304,300,755.61 100.00% (1) 本報(bào)告期公司承包工程業(yè)務(wù)由于國(guó)際形勢(shì)等因素影響尚未開(kāi)始執(zhí)行原先預(yù)計(jì)本 年開(kāi)工大多將于下半年開(kāi)始執(zhí)行故本報(bào)告期營(yíng)業(yè)額為零 (2)技術(shù)服務(wù)及勞務(wù)合作在主營(yíng)業(yè)務(wù)中所占比例下降是由于我公司所執(zhí)行的勞務(wù)項(xiàng)目 大多在中東及東南亞洲地區(qū)由于非典型肺炎等原因本報(bào)告期內(nèi)上述地區(qū)大量減少中國(guó)勞 務(wù)或推遲入境致使本報(bào)告期此項(xiàng)業(yè)務(wù)也大幅下降 (3)稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所占比例上升主要系承包工程業(yè)務(wù)大幅下降使主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額 減少致使計(jì)算基數(shù)減少所致 3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況與原因 適用不適用 1 由于本報(bào)告期公司承包工程項(xiàng)目尚未開(kāi)工故本報(bào)告期該項(xiàng)業(yè)務(wù)未產(chǎn)生盈利預(yù)計(jì)下 半年項(xiàng)目開(kāi)工后將產(chǎn)生盈利 2 技術(shù)服務(wù)及勞務(wù)項(xiàng)目由于營(yíng)業(yè)額減少相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率下降 3 進(jìn)出口業(yè)務(wù)毛利率較上年上升系上年公司為了減少進(jìn)口貨物跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)折價(jià)賣(mài)出了 部分進(jìn)口存貨造成一定虧損所致 4 稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)毛利率下降系受相關(guān)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下降影響該公司產(chǎn)品銷(xiāo) 售價(jià)格普遍下調(diào)所致 5 其他業(yè)務(wù)毛利率下降系本公司控股子公司北京市中色安廈物業(yè)管理有限公司的主 營(yíng)業(yè)務(wù)物業(yè)管理費(fèi)收入較上年減少所致 3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用不適用 我公司上年與光彩事業(yè)投資公司所簽訂的合作開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)光彩事業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目合同 書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議約定本公司將在本報(bào)告期末收回投入光彩中心項(xiàng)目的工程周轉(zhuǎn)金人民幣1. 5 億元但截止本報(bào)告期末我公司僅收回了周轉(zhuǎn)金5000 萬(wàn)元及資金占用費(fèi)1312.5 萬(wàn)元由 于光彩事業(yè)投資公司在歸還我公司5,000 萬(wàn)元周轉(zhuǎn)金及部分資金占用費(fèi)后該公司銷(xiāo)售進(jìn) 度較計(jì)劃有所推遲造成該公司周轉(zhuǎn)資金較為緊張經(jīng)我公司多次追討和協(xié)商該公司也明確 承諾在2003 年4 月底還款我公司考慮到該公司的實(shí)際狀況同時(shí)也鑒于該公司所開(kāi)發(fā)的光 彩國(guó)際中心項(xiàng)目封頂售房工作也已展開(kāi)資金也將會(huì)陸續(xù)回籠為了保證該公司在銷(xiāo)售回款 中能優(yōu)先歸還欠我公司款項(xiàng)因此我公司尚未采取進(jìn)一步的措施追討另外1 億元及相關(guān)資 金占用費(fèi)而是密切關(guān)注該公司的資金狀況及時(shí)與其溝通爭(zhēng)取早日回收本金及資金占用費(fèi) 包括違約金等 3.3 會(huì)計(jì)政策會(huì)計(jì)估計(jì)合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因 適用不適用 3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具非標(biāo)意見(jiàn)情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明 適用不適用 3.5 對(duì)年初至下一報(bào)告期期末的凈利潤(rùn)的警示 適用不適用 由于我公司計(jì)劃本年開(kāi)工的大型承包工程項(xiàng)目伊朗阿拉克鋁廠及越南生權(quán)銅礦項(xiàng)目 將在下半年開(kāi)始執(zhí)行其他項(xiàng)目盈利能力有限因此預(yù)計(jì)公司半年度可能會(huì)虧損3.6 公司對(duì) 已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況 適用不適用 §4 附錄會(huì)計(jì)報(bào)表未經(jīng)審計(jì) 董事長(zhǎng)張健 總經(jīng)理王宏前 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 二三年四月二十四日 季度報(bào)告附錄 資產(chǎn)負(fù)債表(一) 會(huì)企01 表 編制單位:中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2003 年3 月31 日單位元 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日 資產(chǎn) 合并母公司合并母公司 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金269,615,737.30 259,387,888.74 304,516,621.46 293,561,269.12 短期投資1,163,983.02 1,163,983.02 1,411,873.72 1,411,873.72 應(yīng)收票據(jù)2,754,100.80 40,000.00 應(yīng)收股利6,873,000.00 6,873,000.00 應(yīng)收利息 應(yīng)收賬款163,010,735.93 128,447,855.24 158,627,509.28 133,212,818.18 其他應(yīng)收款139,258,130.94 157,323,591.08 136,300,914.63 151,857,091.75 預(yù)付賬款10,649,795.49 4,749,647.52 7,698,014.12 2,632,646.52 應(yīng)收補(bǔ)貼款7,369,531.89 6,083,679.94 8,024,373.78 6,083,679.94 存貨116,007,664.76 31,730,231.97 120,510,221.14 24,666,034.40 待攤費(fèi)用101,378.86 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)716,702,680.13 595,759,877.51 737,230,906.99 613,425,413.63 長(zhǎng)期投資 長(zhǎng)期股權(quán)投資247,036,892.10 332,119,304.38 247,111,881.79 332,347,718.62 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期投資合計(jì)247,036,892.10 332,119,304.38 247,111,881.79 332,347,718.62 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)331,567,270.23 227,176,615.36 329,466,761.71 225,537,865.70 減:累計(jì)折舊76,730,084.92 29,312,003.31 74,033,450.59 27,643,473.26 固定資產(chǎn)凈值254,837,185.31 197,864,612.05 255,433,311.12 197,894,392.44 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10,155,906.71 419,194.83 10,166,040.69 419,194.83 固定資產(chǎn)凈額244,681,278.60 197,445,417.22 245,267,270.43 197,475,197.61 工程物資 在建工程8,970,393.10 7,044,004.25 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計(jì)253,651,671.70 197,445,417.22 252,311,274.68 197,475,197.61 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)32,013,134.83 8,213,878.58 32,220,057.06 8,300,804.56 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用967,433.77 804,190.35 1,096,099.89 910,962.90 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)32,980,568.60 9,018,068.93 33,316,156.95 9,211,767.46 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì)1,250,371,812.53 1,134,342,668.04 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 資產(chǎn)負(fù)債表(二) 會(huì)企01 表 編制單位:中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2003 年3 月31 日單位元 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日 負(fù)債及所有者權(quán)益 合并母公司合并母公司 流動(dòng)負(fù)債 短期借款127,000,000.00 90,000,000.00 120,500,000.00 90,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款84,493,016.48 72,982,163.20 93,001,124.45 77,333,754.29 預(yù)收賬款5,977,490.89 722,603.26 5,024,529.95 722,603.26 應(yīng)付工資5,135,369.46 4,992,498.01 5,041,201.90 4,341,201.90 應(yīng)付福利費(fèi)1,555,718.85 31,755.37 2,230,709.17 -141,369.15 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金1,553,393.86 -3,697,980.60 3,124,721.59 -3,602,559.21 其他應(yīng)交款786,787.72 1,528.25 826,547.34 2,992.70 其他應(yīng)付款28,048,964.63 14,764,045.69 40,617,334.16 25,541,615.90 預(yù)提費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)254,550,741.89 179,796,613.18 270,366,168.56 194,198,239.69 長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款3,000,000.00 3,000,000.00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)3,000,000.00 3,000,000.00 遞延稅款 遞延稅款貸項(xiàng) 負(fù)債合計(jì)257,550,741.89 179,796,613.18 273,366,168.56 194,198,239.69 少數(shù)股東權(quán)益35,925,742.39 35,992,920.83 股東權(quán)益 股本387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 減: 已歸還投資 股本凈額387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 資本公積507,183,592.48 507,1...
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2003年第一季度報(bào)告