康佳集團財務中心報帳員崗位手冊表2
康佳集團財務中心 報帳員崗位手冊表格之二： 主要工作及其細化 |主要活動 |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |頻率 | | | | | |報銷涉及 |每周一|一：審核憑證 |國家有關會計法規(guī)、規(guī)章、制度及集|現(xiàn)金付款憑證 |報銷者 | |現(xiàn)金開支 |、三、| |團公司成本中心指標（財務中心）及| | | |的費用 |五 | |各種原始憑證（報銷者） | | | | | |二：記帳 | | | | |清理備用 |每月 |一：清理備用金帳 |帳簿（本崗位） |催欠通知單 |欠款人 | |金借款帳 | | | | | | | | |二：催收欠款 | | | | |發(fā)放電話 |半年 |制表發(fā)放 |集團公司規(guī)定 |發(fā)放表 | | |、差旅費 | | | | | | |補貼 | | | | | | | | | | | | | |執(zhí)掌集團 | |一：簽發(fā)票據(jù) |票據(jù)法、集團公司資金審批權(quán)限 |確保集團公司資金運作 | | |公司印鑒 | | | |秩序和安全 | | |之一（法 | | | | | | |人代表私 | | | | | | |章） | | | | | | | | |二：需加蓋公司法人代 | | | | | | |表簽章的報表、表格 | | | | | | | | | | | |會計檔案 |每周二|一：整理裝訂憑證 |現(xiàn)金收付憑證；銀行收付憑證；轉(zhuǎn)帳|裝訂后憑證 |本崗位 | |管理 |、四及| |五類憑證（財務會計） | | | | |每月1—| | | | | | |5日 | | | | | | | |二：整理裝訂總部及各 |總部及各分公司報表（高級綜合會計|裝訂后報表 |本崗位 | | | |分公司報表 |） | | | | | |三：適時登記造冊送存 |登記造冊后的會計檔案 |集團公司檔案館 | | | | |集團公司檔案館 | | | | |打印帳本 |半年 |打印“備用金”帳本 | |明細帳 | |
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