康佳集團財務(wù)中心票據(jù)結(jié)算員崗位手冊表2
康佳集團財務(wù)中心 票據(jù)結(jié)算員崗位手冊表格之二： 主要工作及其細(xì)化 |主要活動 |工作頻|具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |率 | | | | | |負(fù)責(zé)銀行收|每日 |1、根據(jù)財務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批的付款憑證|已審批原始憑證 |資金使用情況表 |資金會計主 | |付款業(yè)務(wù) | |，填制支票、電匯、匯票等憑證送銀 | | |管 | |核實電器事| |行付款 | | | | |業(yè)部銷售回| | | | | | |款 | | | | | | | |2、根據(jù)銷售公司送來的收款支票，填制進帳單 |收到支票 |銀行收支余額表 |本崗位 | | | |3、從銀行取回收款通知單 |收款通知單 |銀行收款通知書 |本崗位 | | | | |4、復(fù)印付款回單聯(lián)，供客戶查詢 |已辦理付款憑證 |備查帳 |本崗位 | | |5、空白支票使用 | |支票領(lǐng)用輔助帳 | | | | | |6、海外銷售部收匯收款通知書交業(yè)務(wù)| |銀行收款通知書 |業(yè)務(wù)員 | | | |員核實客戶名稱 | | | | |部門工資核|每月 |1、根據(jù)企管人事中心提供的工資變動| |工資表 | | |算 | |考勤、計算本部門工資 | | | | | | |2、負(fù)責(zé)分公司財務(wù)人員福利費的發(fā)放| | | | | | |，并存入銀行個人帳戶 | | | | |月末銷售回| |月末配合銷售公司審核分公司的回款 |電子劃撥、回款傳真件 |與分公司電話核 | | |款 | | | |對 | |
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