甲公司咨詢及核心業(yè)務軟件開發(fā)項目方案建議書
甲公司 咨詢及核心業(yè)務軟件開發(fā)項目 方案建議書 甲公司 乙公司 二○○四年十一月十八日 1文檔說明 1 1.1編寫目的 1 1.2 使用對象 1 1.3術語定義 1 1.4參考資料及遵循的標準規(guī)范 2 2 概述 2 2.1 甲公司情況概述 2 2.2乙公司情況概述 3 2.3甲公司信息系統(tǒng)的建設總體目標 4 2.4甲公司信息系統(tǒng)整體建設內容 5 2.5甲公司公司信息化系統(tǒng)的技術結構 5 3乙公司公司方案建議書的總體說明 7 3.1方案建議書實施遵循的原則 7 3.1.1遵循海事貨運基本規(guī)律 8 3.1.2遵循系統(tǒng)性、一致性的原則 8 3.1.3遵循高可用性、安全性的原則 8 3.1.4遵循系統(tǒng)先進性、成熟性的原則 9 3.1.5遵循系統(tǒng)易用性、兼容性的原則 9 3.1.6遵循現(xiàn)有系統(tǒng)改造和新系統(tǒng)建設相結合的原則 9 3.1.7遵循標準化和開放性原則 10 3.1.8遵循數據的規(guī)范性原則 10 3.1.9遵循統(tǒng)籌規(guī)劃和分步實施原則 10 3.1.10遵循實用性和經濟性原則 11 3.1.11遵循可擴展性和開放能力原則 11 3.1.12遵循高質量服務與支持原則 11 3.1.13遵循應用和服務并重原則 11 3.2方案建議書要完成的主要任務 12 3.3方案建議書設計的系統(tǒng)網絡結構 12 3.4方案建議書遵循的網絡協(xié)議 13 3.5方案建議書的應用軟件系統(tǒng)開發(fā)、運行環(huán)境 13 4．乙公司方案建議書的實施步驟 13 4.1咨詢業(yè)務的實施步驟及提交文檔 14 4.1.1現(xiàn)狀調研部分 14 4.1.2業(yè)務流程再造部分 15 4.1.3組織機構優(yōu)化部分 16 4.1.4管理水平提升部分 16 4.1.5輔助實施部分 17 4.2投標應用軟件系統(tǒng)的技術方案 17 4.2.1應用軟件系統(tǒng)需求說明 17 4.2.2應用系統(tǒng)的體系結構建議方案 21 圖一 二層信息系統(tǒng)應用架構 22 圖二 三層信息系統(tǒng)應用架構 22 4.3內部信息平臺的軟件設計方案 23 5甲公司外部信息平臺的設計方案 25 5.1甲公司信息發(fā)布系統(tǒng)的設計方案 26 5.1.1信息發(fā)布系統(tǒng)的主要功能 26 5.1.2甲公司信息發(fā)布系統(tǒng)的角色設置 26 5.1.3甲公司信息發(fā)布系統(tǒng)采用技術 26 5.2甲公司外部信息平臺的設計特點 27 6數據庫總體方案 27 6.1主要建設內容 27 6.2數據庫存儲、更新機制 28 6.3數據庫的設計可滿足的要求 28 7培訓計劃 28 7.1甲公司管理咨詢的培訓內容 29 7.2系統(tǒng)實施過程中的培訓內容 29 7.2.1 ERP概念培訓 30 7.2.3 ERP原理培訓 30 7.2.3系統(tǒng)應用培訓 30 7.3培訓課程及內容 31 7.3.1應用系統(tǒng)培訓 31 7.3.2培訓內容 32 8售后服務 33 8.1服務承諾 33 8.2服務方式 33 8.2.1電話溝通 33 8.2.2電子郵件 33 8.2.3現(xiàn)場服務 33 9項目實施及風險控制 34 9.1項目實施方法 34 9.1.1項目計劃概述 34 9.1.2項目準備 35 9.1.3需求調研與分析 36 9.1.4管理流程優(yōu)化 38 9.1.5信息系統(tǒng)解決方案設計 40 9.1.6業(yè)務數據與物代碼準備 41 9.1.7系統(tǒng)軟件開發(fā) 43 9.1.8信息系統(tǒng)試運行與測試 45 9.1.9系統(tǒng)切換與交付 45 9.2風險控制 46 1文檔說明 1.1編寫目的 甲公司咨詢及核心業(yè)務軟件開發(fā)方案建議書（以下簡稱本方案建議書）是由乙公司在 深入了解甲公司船代、貨代、內貿運輸以及空運等業(yè)務后，依據本公司從事海事系統(tǒng)的 開發(fā)經驗，集合多家客戶所導入的實務經驗，根據先進的ERP（企業(yè)資源計劃） 理論，結合國內眾多ERP軟件開發(fā)經驗，為甲公司精心設計和制作的，屬于項目規(guī)劃設計 文檔。 1.2 使用對象 該文檔使用人員包括： 甲公司高層領導； 甲公司信息化項目小組成員； 乙公司甲公司項目小組成員； 乙公司ERP項目評審小組成員； 1.3術語定義 本報告中包含如下術語和縮寫： 甲公司：甲公司 乙公司：乙公司 ERP: Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃 OA : Office Automation，辦公自動化 BPR: Business Process Re-engineering，業(yè)務流程再造 1.4參考資料及遵循的標準規(guī)范 參考資料： 《斯達信息化與管理創(chuàng)新》 遵循標準： 乙公司開發(fā)文檔編寫規(guī)范 乙公司項目規(guī)劃編寫規(guī)范 2 概述 乙公司，十分榮幸能參與甲公司信息化項目投標，本方案建議書簡要描述了中遠國際 貨運現(xiàn)有的業(yè)務系統(tǒng)的現(xiàn)狀，并根據海事及ERP發(fā)展的新動向提出了現(xiàn)有系統(tǒng)的改進意見 ，討論了系統(tǒng)的整體構架、硬件平臺和系統(tǒng)軟件平臺構造方案，對系統(tǒng)的性能和技術指 標進行了說明，從技術角度對系統(tǒng)構架進行了規(guī)劃，對項目的實施方案進行了初步的構 想。我方期待著與甲公司的領導、專家、業(yè)務人員和技術人員一起，在本方案建議書的 基礎上交換意見，逐步形成完善的、符合實際需要的設計方案。 方案建議書充分考慮了乙公司成功的信息化經驗和先進管理模式，著重考慮了甲公司 對系統(tǒng)的安全性要求和性能要求，根據項目分步實施的情況，對系統(tǒng)的擴充性要求也給 以相當的重視。 2.1 甲公司情況概述 甲公司情況刪除，保障商業(yè)秘密。 業(yè)務范圍包括： ← 船代業(yè)務部分：出口業(yè)務、進口中轉業(yè)務、多式聯(lián)運業(yè)務、船舶使費、集裝箱管 理。 ← 貨代業(yè)務部分：出口貨代業(yè)務、進口貨代業(yè)務，運費結算、費率管理、合同管理 、集運分撥業(yè)務。 ← 內貿運輸部分：內貿運輸業(yè)務 ← 空運部分：空運業(yè)務 業(yè)務范圍中，除了集裝箱運輸外，包括件雜貨運輸。 2.2乙公司情況概述 乙公司為在大連高新園區(qū)注冊的信息科技及企業(yè)軟件開發(fā)公司, 致力于為企業(yè)及政府、金融行業(yè)提供相關服務的應用軟件，是一家面向中國及外資企業(yè) 提供咨詢服務、應用軟件和系統(tǒng)集成服務的高科技公司。 乙公司在大連建立了軟件研發(fā)中心，擁有超過四十多名應用軟件開發(fā)人員的研發(fā)團隊 , 其中包括多位爪哇(JAVA)工程師, 多位微軟 (Microsoft)工程師及專攻IBM AS/400技能及RPG、COBOL的工程師。 乙公司的管理人員在各個行業(yè)，尤其是企業(yè)、銀行、保險、政府、外包等方面均具有 多年的信息技術專業(yè)經驗，可以獨立處理大規(guī)模的系統(tǒng)開發(fā)工作并執(zhí)行大型項目，并已 為多家大型客戶提供了多樣化的服務，獲得了廣泛好評。我們做過的系統(tǒng)有：「加拿大 東亞銀行」的全球業(yè)務系統(tǒng)、「廣發(fā)行澳門分行」的綜合業(yè)務系統(tǒng)、「深圳市商業(yè)銀行 」的綜合業(yè)務系統(tǒng)、「香港招商局」的海虹集團ERP系統(tǒng)、「雙鴨山礦業(yè)集團」的信息化 系統(tǒng)、「西林鋼鐵集團」的ERP系統(tǒng), 以及「廣東省政府」的辦公系統(tǒng)等。 乙公司主要提供以下六大項服務： o 與WTO接軌的應用軟件產品 o 先進的顧問咨詢服務 o 應用系統(tǒng)服務供貨商（ASP） o 規(guī)范有效的軟件開發(fā)和項目實施 o 系統(tǒng)集成 o 外包服務(Out-sourcing) 乙公司的基本信念，是與客戶建立長遠的伙伴關系，與客戶共同成長，為客戶創(chuàng)造 最大的經濟效益和社會效益。 2.3甲公司信息系統(tǒng)的建設總體目標 根據乙公司信息化成功的經驗，充分發(fā)揮我們在海事方面的巨大優(yōu)勢，聯(lián)系甲公司的 實際情況，通過充分吸收各口岸公司的管理優(yōu)勢，我們建議甲公司擬通過兩個階段的建 設工作，形成相對統(tǒng)一的核心業(yè)務操作流程，并依此制定甲公司的基礎網絡、應用架構 和數據存儲體系，并形成甲公司的內部信息平臺和外部信息平臺。在這兩個平臺上，實 現(xiàn)甲公司業(yè)務和辦公的自動化，實現(xiàn)甲公司管控一體化。具體來說，在內部信息平臺上 建設和完善甲公司的管理數字化（業(yè)務系統(tǒng)）和管理數字化的集成與整合，共享信息發(fā) 布平臺、信息交流和討論平臺、各種業(yè)務信息處理中間件系統(tǒng)，通過不斷的發(fā)展和整理 ，最終成為甲公司決策支持系統(tǒng)。在外部信息平臺上建立公司基于互聯(lián)網的信息門戶， 實現(xiàn)具有甲公司特色的宣傳網站。通過不斷的完善和整理，實現(xiàn)吸收國際先進的管理理 念、符合國際先進的海事管理模式，具有甲公司特色的信息化管理系統(tǒng)。 甲公司信息化系統(tǒng)將充分突出信息資源共享的特點，實現(xiàn)企業(yè)的信息對稱與信息透明 ，進而達到制約、控制、查詢、分析、審批、輔助決策等管理功能，凸顯系統(tǒng)的先進性 與適用性，及時反映企業(yè)現(xiàn)狀，達到全面控制企業(yè)內部物流、資金流的目的，實現(xiàn)對企 業(yè)的有效管理和嚴密監(jiān)控，促進定性管理向定量管理的轉變，靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉 變，事后管理向超前控制的轉變，使企業(yè)資源配置最優(yōu)。系統(tǒng)設計和建設面向甲公司的 業(yè)務流程、面向甲公司的管理，建設甲公司功能完善、設計先進、生命力旺盛的企業(yè)信 息化管理應用軟件系統(tǒng)。 2.4甲公司信息系統(tǒng)整體建設內容 甲公司文件管理及資金控制系統(tǒng)（內部信息平臺）。 甲公司業(yè)務管理數字化系統(tǒng)：出口業(yè)務子系統(tǒng)、進口中轉業(yè)務子系統(tǒng)、多式聯(lián)運業(yè)務 子系統(tǒng)、船舶使費子系統(tǒng)、集裝箱管理子系統(tǒng)、出口貨代業(yè)務子系統(tǒng)、進口貨代業(yè)務子 系統(tǒng)、運費結算子系統(tǒng)、費率管理子系統(tǒng)、合同管理子系統(tǒng)、集運分撥業(yè)務子系統(tǒng)、內 貿運輸業(yè)務子系統(tǒng)、集裝箱運輸子系統(tǒng)、件雜貨運輸子系統(tǒng)、空運業(yè)務子系統(tǒng)（內部信 息平臺）。 甲公司管理數字集成與整合系統(tǒng)：領導監(jiān)控管理子系統(tǒng)、接口管理子系統(tǒng)（內部信息 平臺）。 共享信息發(fā)布平臺、信息交流和討論平臺（內部信息平臺）。 甲公司形象宣傳網站（外部信息平臺）。 甲公司在國際互聯(lián)網上的門戶站點（外部信息平臺）。 甲公司外包信息服務平臺（外部信息平臺）。 2.5甲公司公司信息化系統(tǒng)的技術結構 甲公司信息平臺的建設分為內部信息平臺和外部信息平臺，為行文方便，我們將內部 信息平臺大量的管理系統(tǒng)進行簡單的分類，即船代業(yè)務系統(tǒng)包括出口業(yè)務子系統(tǒng)、進口 中轉業(yè)務子系統(tǒng)、多式聯(lián)運業(yè)務子系統(tǒng)、船舶使費子系統(tǒng)、集裝箱管理子系統(tǒng)；貨代業(yè) 務系統(tǒng)包括出口貨代業(yè)務子系統(tǒng)、進口貨代業(yè)務子系統(tǒng)、運費結算子系統(tǒng)、費率管理子 系統(tǒng)、合同管理子系統(tǒng)、集運分撥業(yè)務子系統(tǒng)；運輸系統(tǒng)包括內貿運輸業(yè)務子系統(tǒng)、集 裝箱運輸子系統(tǒng)、件雜貨運輸子系統(tǒng)、空運業(yè)務子系統(tǒng)。 內部信息平臺的技術結構圖如下： [pic] 外部信息平臺的技術結構圖如下： [pic] 3乙公司公司方案建議書的總體說明 3.1方案建議書實施遵循的原則 對于任何項目來說，正確和成熟的系統(tǒng)設計思想是項目實施的有力保證。作為專業(yè)的 信息系統(tǒng)服務商，乙公司公司結合實施的大量項目的經驗，為甲公司的信息系統(tǒng)建設項 目，提出了以下實施原則： 3.1.1遵循海事貨運基本規(guī)律 乙公司具有來自于大連海事大學的多位深諳海事、貨運等方面的專家及顧問，切實遵 循海事貨運基本規(guī)律，摒棄呆板的通用式咨詢及軟件開發(fā)模式，從甲公司的業(yè)務流程出 發(fā)，充分吸收各口岸公司的管理優(yōu)勢，形成相對統(tǒng)一的核心業(yè)務操作流程，并依此制定 中貨公司的基礎網絡、應用架構、數據存儲體系。 3.1.2遵循系統(tǒng)性、一致性的原則 在設計思想、平臺風格、業(yè)務處理方式及數據存取和共享等方面，乙公司公司根據多 年信息化摸索的經驗，以甲公司的整個信息平臺項目為整體，進行了充分、系統(tǒng)地規(guī)劃 。此次提出的建設設計方案，充分考慮到系統(tǒng)擴展的銜接關系，采用的技術和體系結構 ，可保證內部信息平臺與業(yè)務系統(tǒng)的升級或擴展無縫聯(lián)接，根據需要，并可保證內部信 息平臺與外部信息平臺的無縫聯(lián)接。 3.1.3遵循高可用性、安全性的原則 由于企業(yè)信息系統(tǒng)將是企業(yè)經營和管理的重要工具，許多關鍵性應用依賴于整個企業(yè) 信息系統(tǒng)的可靠運行，因此要求整個信息系統(tǒng)平臺有較高的可用性和可靠性。通常會采 用一些特別的技術和設計來保證主機處理系統(tǒng)、網絡通訊系統(tǒng)、數據存儲管理系統(tǒng)在各 種條件下，長時間可靠運行。 甲公司一旦將其主要業(yè)務數據建立在應用系統(tǒng)中后，必須高度重視安全性：一方面要 采取一定的措施，避免數據損失，另一方面要防止來自企業(yè)外部的非法訪問，以避免信 息資源的破壞和泄漏。 乙公司公司的設計方案，通過采用防火墻技術進行網絡設計、內部信息平臺與外部信 息平臺數據分離的設計、內部信息按用戶級別和權限使用和維護的設計、為重要信息的 訪問建立使用日志的設計，將保障系統(tǒng)的安全運行和信息的安全傳輸。 3.1.4遵循系統(tǒng)先進性、成熟性的原則 整體系統(tǒng)的設計，將全面采用最新技術的網絡產品、服務器產品、軟件平臺產品和開 發(fā)工具，保證系統(tǒng)的先進性。 在技術發(fā)展迅猛的時代，項目總體設計常常在平衡技術與產品的先進性和成熟性時格 外謹慎。合理地平衡技術和產品的先進性和成熟性不僅需要準確把握技術的發(fā)展方向， 而且需要真正理解用戶的業(yè)務現(xiàn)狀及其發(fā)展前景。強調技術與產品的成熟性，就意味著 項目能夠比較順利的推進，但系統(tǒng)在未來可能顯得“老化”。注重技術與產品的先進性可 以使系統(tǒng)具備優(yōu)秀的性能，支持一些先進的應用，但需要在投資和技術上有較大的付出 。 為了兼顧技術先進性和應用的成熟性，在項目的實現(xiàn)早期應當建立一個具備良好伸縮 性的應用框架，以便將來在有新的應用和技術時可以方便地實現(xiàn)升級，滿足企業(yè)業(yè)務的 不斷擴展。 3.1.5遵循系統(tǒng)易用性、兼容性的原則 信息平臺的應用擬采用全圖形化的用戶界面，清晰簡捷，易于操作。業(yè)務系統(tǒng)將采用 傳統(tǒng)的客戶/服務器（...
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