某物流公司出納職位說明書
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
某物流公司出納職位說明書
1、部 門:北京分公司
2、職 務:出 納
3、直接行政上司:副經(jīng)理
4、直接業(yè)務上司:總公司財務經(jīng)理
5、本職工作:現(xiàn)金管理,現(xiàn)金帳務處理,銀行轉(zhuǎn)帳
6、基本職責:
6.1嚴格按照本單位的規(guī)定,對原始憑證進行復核,辦理款項收付。
6.2審核收入憑證,及時辦理款項的結算,督促有關部門催收運費欠款及回單付款。
6.3運費款按規(guī)定及時匯回總公司指定的帳戶,不得坐支。
6.4款項的支付符合總公司規(guī)定的審批權限和程序要求辦理。
6.5辦理銀行結算,規(guī)范使用支票及時登記注銷支票。
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