工程公司財務管理制度(doc)
工程有限責任公司
財務部管理制度

第一條 財務部工作職能
崗位設置：會計、出納。
主要職能：
1、 處理公司的各項工程核算、資金調度、費用間控、財務管理工作。
2、 貫徹公司的財務制度，制定、監(jiān)督落實各項財務計劃。
3、 協(xié)同業(yè)務部門管理往來賬款。
4、 協(xié)調當?shù)毓ど潭悇諜C關關系。
5、 按時提供各種財務報表。

第二條 崗位職責
（一）會計人員崗位職責
1、 嚴格遵守國家各項財務制度，維護財經紀律。正確組織公司的會計核算與財務管理工作。
2、 按規(guī)定記賬、算賬、結賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確、賬目清楚，日清月結，按期報賬。
3、 合理使用資金，加強資金管理，做好結算工作，控制好費用開支，提高資金利用效率。
定期清查財產物資，查明有無盤盈、盤虧、毀損、變質現(xiàn)象，

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