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所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)增減變動表 財會年企附02表 編制單位： 年度 金額單位：元 項 目 行次 本年數(shù) 項 目 行次 本年數(shù) 一、實收資本（或股本） 1 mdash;mdash; 儲備基金 29 年初余額 2 - 企業(yè)發(fā)展基金 30 本年增加數(shù) 3 法定公益金轉(zhuǎn)入數(shù) 31 其中：資本公積轉(zhuǎn)入 4......

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索引號: (審計機(jī)關(guān)名稱) 索引號: (審計機(jī)關(guān)名稱) 預(yù)收帳款審計程序表 被審計企業(yè): 頁次: 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 1．取得或編制預(yù)收賬款明細(xì)表，復(fù)核其加計數(shù)是否正確，并與明細(xì)賬、總賬和報表的余額進(jìn)行核對。 2．抽取預(yù)收賬款進(jìn)行函證。 3．抽查明細(xì)賬、記賬憑證及原始憑證 （1）......

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索引號: (審計機(jī)關(guān)名稱) 應(yīng)付賬款審計程序表 被審計企業(yè): 頁次:1 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 1．取得或編制應(yīng)付賬款明細(xì)表，復(fù)核其加計數(shù)是否準(zhǔn)確，并與明細(xì)賬、總賬和報表的有關(guān)項目進(jìn)行核對。 2．檢查應(yīng)付賬款的賬齡分析結(jié)果。 3．實施分析性復(fù)核。 4．函證應(yīng)付賬款 （1）抽取應(yīng)付賬款......

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車間制造費(fèi)用預(yù)算明細(xì)及匯總表 編制部門： 第 張，共 張 序號 費(fèi)用項目 全月合計 前處理車間 蜜丸車間 固體車間 口服液車間 合成車間 四車間 提取車間 提取車間（向塘） 設(shè)備動力部 1 燃料及動力 2 變動費(fèi)用 勞動保護(hù)費(fèi) 3 固 定 費(fèi) 用 非記件人員工資 4 非記件人員福利費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6......

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索引號: (審計機(jī)關(guān)名稱) 應(yīng)付票據(jù)審計程序表 被審計企業(yè): 頁次: 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 1．取得或編制應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表，復(fù)核其加計數(shù)是否準(zhǔn)確, 并與明細(xì)帳、總賬和報表有關(guān)項目進(jìn)行核對。 2．實施分析性復(fù)核。 3．抽取應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行函證。 4．抽查明細(xì)賬、應(yīng)付票據(jù)備查簿、記賬憑證及原......

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產(chǎn)品成本預(yù)算 編制部門： 產(chǎn)品名稱及 規(guī)格 生產(chǎn) 數(shù)量 直接材料 直接人工 制造費(fèi)用 預(yù)算制造成本 每件 定額 預(yù)算 金額 每件 定額 預(yù)算 金額 分配比例 單位成本 總成本 單位成本 總成本 合計 審批： 制表 ......

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倉儲費(fèi)用預(yù)算表 編制部門 編制日期 第 1 張，共 1 張 預(yù)算期間 序號 費(fèi)用項目 預(yù)算依據(jù) 上旬 中旬 下旬 全月合計 1 燃料動力 2 勞動保護(hù)費(fèi) 3 非記件人員工資 4 非記件人員福利費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 修理費(fèi) 7 辦公費(fèi) 其中包括：電話費(fèi) 低值易耗品 郵遞費(fèi) 交際應(yīng)酬費(fèi) 文具紙張等雜費(fèi) 8......

 267詳情

索引號: (審計機(jī)關(guān)名稱) 應(yīng)付工資審計程序表 審計企業(yè): 頁次: 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 1．取得或編制應(yīng)付工資明細(xì)表，復(fù)核其加計數(shù)是否準(zhǔn)確，并與明細(xì)賬、總賬和報表有關(guān)項目進(jìn)行核對。 2．實施分析性復(fù)核 （1）計算年平均工資或平均工資率，并同以前年度或預(yù)算相比較。 （2）對工資的提......

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采購資金預(yù)算表 類別 預(yù)計期初 資金占用 本期預(yù)增采購資金 預(yù)計耗用量 預(yù)計期末 資金占用 上旬 中旬 下旬 合計 原材料 0 0 包裝物 0 0 備損件 0 0 其它物料 0 0 合計 0......

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文件類型流 程 程 序 圖...   2007.06.15

流 程 程 序 圖 工作單位 工作編號 工作名稱 工作地點 繪制人 時間 審核 時 間 類 別 操作○ 輸送rarr; 檢驗□ 拖延D 儲存△ 距離(米) 摘 現(xiàn)行方法 要 表 建議方法 節(jié) 省 輸送 距離(米) 使用 時間(分) 類 別 工作說明 備注 操作 輸送 檢驗 拖延 儲存 ○ rarr;......

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文件類型顧客抱怨查核表...   2007.06.15

顧 客 抱 怨 查 核 表 年 月 投訴日期 生產(chǎn)日期 型 號 顧 客 抱 怨 事 項 及 數(shù) 量 顧 客 名 稱 處理日期 合 計......

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文件類型變動情況分析表...   2007.06.15

項目 行次 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、產(chǎn)品銷售收入 1 減：產(chǎn)品銷售成本 2 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 3 產(chǎn)品銷售稅金及附加 4 二、產(chǎn)品銷售利潤 5 加：其他業(yè)務(wù)利潤 6 減：管理費(fèi)用 7 財務(wù)費(fèi)用 8 三、營業(yè)利潤 9 加：投資收益 10 補(bǔ)貼收入 ......

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備品備件及其它物料需求預(yù)算表 編制部門： 第 張，共 張 預(yù)算期間： 品名及規(guī)格 預(yù)算依據(jù) 單位 預(yù)計單價 需求數(shù)量 預(yù)計金額 變動需求 固定需求 合計 審批： 制表：......

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備品備件及其它物料采購預(yù)算表 制表部門： 預(yù)算期間： 單位：元 物品名稱及規(guī)格 單位 單價 生產(chǎn)需用量 本月末計劃庫存量 上月末庫存量 預(yù)計采購量 預(yù)計采購金額 預(yù)計本期支付采購資金 預(yù)計支付前欠貨款 預(yù)計支付本期貨款 合計 其中：上旬 中旬 下旬 合計 審批： 制表人： ......

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管理職級 月薪 年固定工資 職務(wù)消費(fèi) 業(yè)績獎金 崗位津貼 年工資+獎金 總額 年工資/獎金 總經(jīng)理 3,800 45,600 28,800 45,600 91,200 120,000 5比5 總監(jiān)一級 3,400 40,800 18,400 40,800 81,600 100,000 5比5 總監(jiān)二......

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投 資 計 劃 序號 項目名稱 2005年 2006年 2007年 1 土地成本 12590 22315 #REF 36905 1.1 改造區(qū)拆遷補(bǔ)償費(fèi) 20 5579 80 22315 0 0 27894 1.2 拆遷還建 100 #REF #REF 1.3 土地出讓金 100 6277 6277......

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部門 編號 銷售量 銷售額 工資福利 業(yè)務(wù)提成 受教育程度 學(xué)歷專業(yè) 本產(chǎn)品市場經(jīng)歷年限 年齡 性別 生產(chǎn)部1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ......

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總 戶 數(shù) 總金額 銷售期間 年 月 日至 年 月 日 項 目 本 日 累 計 來 電 來 人 銷 售 戶 數(shù) 金 額 補(bǔ) 足 戶 數(shù) 金 額 簽 約 戶 數(shù) 金 額 定金 收 入 退戶 戶 數(shù) 金 額 零 用 金 支 出 廣告表現(xiàn) 投放量（金額） 出勤人員 備 注 ......

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制度名 零用金管理細(xì)則 電子文件編碼 GLZD094 頁碼 1-1 第一條 有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下： 1.公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。 2.總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。 第二條 零用金額暫定，每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或......

 122詳情

零用金管理細(xì)則 (一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下： 1.公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。 2.工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研 討設(shè)置專人辦理。 (二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。 (三)零用金借支程序如下：......

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文件類型或有損失...   2007.06.15

表4－77　　　 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 或有損失審定表 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 序號 查驗過程記錄 審計工作底稿索引號 審計結(jié)論 審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期：......

 178詳情

文件類型期后事項...   2007.06.15

表4－75　　　　　　　　　 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 期后事項審定表 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 時期 查驗過程記錄 審計工作底稿索引號 審計期末至現(xiàn)場審計截止日 現(xiàn)場審計截止日至審計報告簽發(fā)日 審計結(jié)論： 審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期： ......

 120詳情

文件類型應(yīng)付款...   2007.06.15

表4－67 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 應(yīng)付款合計審定表 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 金額單位： 上年末 審定數(shù) 未審計數(shù) 調(diào)整金額（+/-） 審計工作 底稿索引號 審定數(shù) 項 目 金 額 報表數(shù) 明細(xì)賬： 其中： 應(yīng)付器材款 應(yīng)付工程款 應(yīng)付有償調(diào)出器材及工程款 應(yīng)付世行貸款利息......

 137詳情

表4－57 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 企業(yè)債券資金審定表 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 金額單位： 上年末 審定數(shù) 未審計數(shù) 調(diào)整金額（+/-） 審計工作 底稿索引號 審定數(shù) 項 目 金 額 報表數(shù) 明細(xì)賬： 其中： 債券本金 債券利息 合 計 問題摘要： 審計結(jié)論： 審計人員： ......

 121詳情

表4－55 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 上級撥入投資借款審定表 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 金額單位： 上年末 審定數(shù) 未審計數(shù) 調(diào)整金額（+/-） 審計工作 底稿索引號 審定數(shù) 項 目 金 額 報表數(shù) 明細(xì)賬： 合 計 - 問題摘要： 審計結(jié)論： 審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員......

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文件類型項目借款...   2007.06.15

核對欄目填表說明： 審計說明： 1、原始憑證內(nèi)容完整。 2、有授權(quán)批準(zhǔn)。 3、賬務(wù)處理正確。 4、損益計算是否正確，并已列入還貸準(zhǔn)備金 （如對檢查的業(yè)務(wù)內(nèi)容表示肯定意見，則應(yīng)在相應(yīng)核對內(nèi)容欄打radic;，否定打times;，不適用注明N/A）。 審計人員: 審計日期： 　　　復(fù)核人員： 　　 復(fù)核......

 129詳情

表4－48 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 項目資本和項目資本公積審定表 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 金額單位： 上年末 審定數(shù) 未審計數(shù) 調(diào)整金額（+/-） 審計工作 底稿索引號 審定數(shù) 項 目 金 額 報表數(shù) - 明細(xì)賬： 其中： 項目資本 項目資本公積 合 計 - 問題摘要： 審......

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文件類型項目撥款...   2007.06.15

表4－45 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 項目撥款審定表 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 金額單位： 上年末 審定數(shù) 未審計數(shù) 調(diào)整金額（+/-） 審計工作 底稿索引號 審定數(shù) 項 目 金 額 報表數(shù) - 明細(xì)賬： 其中： 財政預(yù)算撥款 地方主管部門撥款 項目單位自籌資金 待處理固定資產(chǎn)......

 122詳情

長期負(fù)債清查評估匯總表 表10 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 科目名稱 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 增值額 增值率 10--1 長期借款 10--2 應(yīng)付債券 10--3 長期應(yīng)付款 10--4 住房周轉(zhuǎn)金 10--5 其它長期負(fù)債 ......

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遞延稅款貸項清查評估明細(xì)表 表10-6 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 內(nèi) 容 發(fā)生日期 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： 年 月 日 ......

 87詳情

其他長期負(fù)債清查評估明細(xì)表 表10-5 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 戶名 發(fā)生日期 結(jié)算內(nèi)容 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 (結(jié)算對象) 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： 年 月 日 ......

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住房周轉(zhuǎn)金清查評估明細(xì)表 表10-4 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 戶名 發(fā)生日期 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 (結(jié)算對象) 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： 年 月 日 ......

 95詳情

長期應(yīng)付款清查評估明細(xì)表 表10-3 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 戶名 發(fā)生 業(yè)務(wù)內(nèi)容 帳面價值 調(diào) 整后賬面值 評估價值 備注 (結(jié)算對象) 日期 初始額 利息及匯率凈損失 合計 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日......

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應(yīng)付債券清查評估明細(xì)表 表10-2 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 債券發(fā)行單位 債券種類 發(fā)生日期 到期日 票面利率 賬面價值 調(diào)整后賬面價值 評估價值 備注 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： 年 月 日......

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長期借款清查評估明細(xì)表 表10-1 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 放款銀行 發(fā)生日期 到期日 月利率 幣種 外幣金額 賬面價值 調(diào)整后賬面價值 外幣基準(zhǔn)日匯率 評估價值 備注 或機(jī)構(gòu)名稱 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填......

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流動負(fù)債清查評估匯總表 表9 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 科目名稱 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 增值額 增值率 9--1 短期借款 9--2 應(yīng)付票據(jù) 9--3 應(yīng)付帳款 9--4 預(yù)收帳款 9--5 代銷商品款 9--6 其它應(yīng)付......

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其他流動負(fù)債清查評估明細(xì)表 表9-14 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 戶名 發(fā)生日期 結(jié)算 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 (結(jié)算對象) 內(nèi)容 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： 年 月 日......

 117詳情

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債清查評估明細(xì)表 表9-13 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 債券 發(fā)生 到期日 票面利率 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 名稱 日期 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： 年 月 日......

 100詳情

預(yù)提費(fèi)用清查評估明細(xì)表 表9-12 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 費(fèi)用項目 已預(yù)提月數(shù) 費(fèi)用實際 預(yù)提比例 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 發(fā)生月數(shù) 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： 年 月 日......

 143詳情

其他應(yīng)交款清查評估明細(xì)表 表9-11 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 戶名 發(fā)生 業(yè)務(wù) 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 (結(jié)算對象) 日期 內(nèi)容 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： ......

 109詳情

應(yīng)付利潤（應(yīng)付股利）清查評估明細(xì)表 表9-10 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 投資單位名稱 發(fā)生 利潤所屬 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 日期 期間 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表......

 100詳情

應(yīng)交稅金清查評估明細(xì)表 表9-9 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 共 頁,第 頁 資產(chǎn)占有單位名稱: 金額單位：人民幣元 編號 征稅機(jī)關(guān) 發(fā)生 稅種 帳面價值 調(diào)整后帳面值 評估價值 備注 日期 本頁小計 合 計 資產(chǎn)占有單位填表人： 評估人員： 填表日期： 年 月 日......

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文件類型零售部表格...   2007.06.15

XX公司零售部銷售卡 買主姓名： 年 月 日 編號： 車輛名稱型號 保險杠 備注 顏 色 座 套 價格(大寫) 防盜鎖 裝配組別 后 架 批準(zhǔn)裝車 簽字蓋章 收款員 簽章 說 明 1. 配帶附件打radic;，不帶附件打times; 2. 本卡內(nèi)容涂改無效。 營業(yè)員： 說明： 1、 本卡為一聯(lián)； 2......

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